基金费用一般保留小数点后两位，第三位四舍五入。基金份额净值的计算，一般保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。具体以所购买的基金的合同为准。
T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
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