基金管理费从基金总资产中扣除的,是按日计提月底支付,投资者每天看到基金的净值就已经扣了全部的费用。
每日基金管理费=前一日的基金资产净值*年管理费率÷当年天数比如基金管理费,比如:基金费率为1.5%/年,基金前一日净值为2亿元,基金管理费=2亿*1.5%/365=8219元,也就这只基金一天的管理费为8219元。
2022-11-26 251 0
基金管理费从基金总资产中扣除的,是按日计提月底支付,投资者每天看到基金的净值就已经扣了全部的费用。
每日基金管理费=前一日的基金资产净值*年管理费率÷当年天数比如基金管理费,比如:基金费率为1.5%/年,基金前一日净值为2亿元,基金管理费=2亿*1.5%/365=8219元,也就这只基金一天的管理费为8219元。