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不做韭菜,拒绝被收割

基金的管理费是扣收益还是本金?

avatar 来源自互联网 2022-11-26 09:55 33次浏览 0 条评论 基金知识

基金管理费从基金总资产中扣除的,是按日计提月底支付,投资者每天看到基金的净值就已经扣了全部的费用。

每日基金管理费=前一日的基金资产净值*年管理费率÷当年天数比如基金管理费,比如:基金费率为1.5%/年,基金前一日净值为2亿元,基金管理费=2亿*1.5%/365=8219元,也就这只基金一天的管理费为8219元。