久财财经

不做韭菜,拒绝被收割

基金赎回按照当日收盘价吗?

avatar 来源自互联网 2022-11-24 06:48 8次浏览 0 条评论 基金知识

基金赎回是按照当日的收盘价。

基金赎回一般按当日的净值结算。需要注意的是,投资者需要在交易日15:00之前提交赎回申请,15:00之后提交申请的,按照下一个交易日的净值结算。

开放式基金申购、赎回价格是以单位基金资产净值(NAV)为基础计算出来的。单位基金资产净值,即每一基金单位代表的基金资产的净值,其计算公式如下:单位基金资产净值= (总资产-总负债)/基金单位总数。