t日基金份额净值是什么意思?

2022-11-25 99 0

t日基金份额净值的意思是t日该基金每份的价值。

基金份额净值:指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的基金份额的价值。又称为基金份额资产净值。

基金份额净值=(基金总资产—基金总负债)/基金总份额。

其中,基金总资产是指基金所拥有的所有资产(包括股票、债券等各类有价证券、银行存款本息及其它投资)的资产总额;

基金总负债是指基金运作及融资时所形成的负债(包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等);

基金总份额是指当时发行在外的基金份额的总数。

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