基金估值怎么算?

2022-11-25 91 0

基金估值:是指按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。

非货币基金用市值法估值,货币基金用摊余成本法估值并用影子定价法跟踪估值误差。

由于基金估值的方法有很多种,所以要看具体的基金是怎么估值的。一般基金公告都会有介绍,变更估值方式也是要公告的,投资者可自行查阅。

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